我國企業(yè)要想合法去境外投資，是必須要先辦理ODI備案登記的。ODI備案登記是我國政府保護企業(yè)海外投資權(quán)益以及監(jiān)管的重要途徑。那么，要順利辦理ODI備案登記，究竟需要準備哪些資料呢?
一、ODI備案登記需要的資料
辦理ODI備案登記前確定需要提交的資料是最關(guān)鍵的一個過程。以下是需要提交的所有資料：
1、企業(yè)基本資料
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證(注意!如果已經(jīng)是三證合一，則提供統(tǒng)一社會信用代碼證)、公司章程、企業(yè)最近一年的審計報告或財務報表等，以證明企業(yè)的合法經(jīng)營狀態(tài)和財務狀況。
2、投資項目的相關(guān)文件和報告
詳細闡述海外投資項目的背景、目的、規(guī)模、投資方式、資金來源、風險評估及應對措施等內(nèi)容，是評估項目可行性和合規(guī)性的重要依據(jù)。
3、境外投資主體資料
如果是去新建境外企業(yè)的，需提供境外企業(yè)名稱預先核準通知書。如果是在境外并購項目的，則需提供被并購企業(yè)的基本情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財務狀況等相關(guān)資料。
4、資金來源證明
這是ODI備案登記中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需提供證明資金來源合法、充足的文件，如銀行流水、貸款合同、股東出資證明等。
5、投資協(xié)議及合同
包括與境外合作伙伴簽署的投資協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合資經(jīng)營合同等，以明確雙方權(quán)利義務和合作細節(jié)。
6、公司董事及股東信息
包括企業(yè)法定代表人、主要股東及高級管理人員的身份證明、地址及聯(lián)系方式，以核實企業(yè)管理團隊的專業(yè)性和穩(wěn)定性。
7、其他要求提供的資料
根據(jù)投資項目的特殊性質(zhì)，可能還需提供環(huán)保評估報告、安全評估報告、行業(yè)準入許可等特定資料。這部分的資料就是根據(jù)不同的行業(yè)而不同了，跟著審核機構(gòu)的要求提交即可。
二、ODI備案登記的資金證明
在ODI備案登記中，證明資金合法性的資料是審核的重點之一。這也是為什么我會單獨這一part的資料提出來的原因。作為備案方，下面這些資金證明的資料越齊全越容易通過備案。
1、公司銀行賬戶流水。提供企業(yè)近一年的銀行流水記錄，以證明資金來源的清晰可追溯性。銀行流水應顯示資金來源的合法性，如經(jīng)營收入、股東出資、貸款等。
2、貸款合同。如您的公司投資境外項目的資金來源是從銀行貸款的，需要提供與銀行的貸款合同及相應的貸款發(fā)放憑證，以證明貸款的真實性和合法性。
3、股東出資證明。對于股東出資部分，需提供股東出資的轉(zhuǎn)賬憑證、股東的驗資報告等文件，以證明股東出資的真實性和到位情況。
4、稅務證明。在一些特殊情況下，還需提供稅務部門出具的稅務證明或完稅憑證，以證明企業(yè)資金來源的合法性和納稅義務的履行情況。
5、其他資金來源證明。如資金來源涉及其他渠道(如股票收益、投資收益等)，需提供相應的證明文件，如股票交易記錄、投資收益分配決議等。
準確齊全的資料是成功辦理ODI備案登記的必備要求，特別是在證明資金合法性方面，企業(yè)更應注重細節(jié)，提供充分、有力的證明材料，以贏得審核部門的信任。
